Загружается раздел
Цены закрытия 18 сентября 2026 г.
Ряд приведён к текущему числу акций после дробления, дивиденды в цену не включены
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 сентября 2026 г. | 29,53 | 29,60 | 29,39 | 29,41 | 583 569 |
| 17 сентября 2026 г. | 29,69 | 29,71 | 29,58 | 29,67 | 918 900 |
| 16 сентября 2026 г. | 29,55 | 29,62 | 29,20 | 29,33 | 470 800 |
| 15 сентября 2026 г. | 29,33 | 29,45 |
Состав на 18 авг. 2026 г
| Позиция | Доля | Количество |
|---|---|---|
| SPYMSTATE STREET SPDR PORTFOLIO S+ | 13,30 % | 2 469 410 |
| SPEMSTATE STREET SPDR PORTFOLIO EM | 4,25 % | 1 377 935 |
| GXCSTATE STREET SPDR S+P CHINA ET | 3,18 % | 586 470 |
| GCV6GOLD 100 OZ FUTR OCT26 | 0,78 % | 38 700 |
| VGU6EURO STOXX 50 SEP26 | 0,29 % | 20 880 |
| TPU6TOPIX INDX FUTR SEP26 | 0,28 % | 3 110 000 |
| Z U6FTSE 100 IDX FUT SEP26 | 0,10 % | 4 530 |
| XPU6SPI 200 FUTURES SEP26 | 0,06 % | 9 800 |
| TYU6US 10YR NOTE (CBT)SEP26 | −0,10 % | 391 000 000 |
| XMU6AUST 10Y BOND FUT SEP26 | −0,11 % | 205 600 000 |
| G U6LONG GILT FUTURE SEP26 | −0,13 % | 90 400 000 |
| USU6US LONG BOND(CBT) SEP26 | −0,21 % | 174 100 000 |
| RXU6EURO-BUND FUTURE SEP26 | −0,29 % | 213 900 000 |
Показанные позиции составляют 21,4 % активов фонда: остальное — облигации, денежные средства и производные инструменты, которые управляющая компания в этой выгрузке не публикует.
Событий по этой бумаге за последнее время нет.
| −82,40 % |
| 7 млн |
| MYCHState Street My2028 Corporate Bond ETF | 24,67 | −0,08 % | 5 млн |
| HYBLState Street Blackstone High Income ETF | 27,83 | −1,80 % | 3 млн |
| STOTState Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 46,49 | −0,11 % | 3 млн |
| ULSTState Street Ultra Short Term Bond ETF | 40,27 | +3,70 % | 3 млн |
| 29,32 |
| 29,44 |
| 514 200 |
| 14 сентября 2026 г. | 29,50 | 29,58 | 29,30 | 29,44 | 539 400 |
| 11 сентября 2026 г. | 29,84 | 29,84 | 29,55 | 29,59 | 422 900 |
| 10 сентября 2026 г. | 29,70 | 29,71 | 29,55 | 29,58 | 401 400 |
| 09 сентября 2026 г. | 30,00 | 30,06 | 29,80 | 29,86 | 678 800 |
| 08 сентября 2026 г. | 30,17 | 30,18 | 30,00 | 30,00 | 346 100 |
| 04 сентября 2026 г. | 30,06 | 30,21 | 30,05 | 30,17 | 659 600 |
| 03 сентября 2026 г. | 30,10 | 30,30 | 30,10 | 30,20 | 661 800 |
| 02 сентября 2026 г. | 29,95 | 30,03 | 29,86 | 30,03 | 384 000 |
| 01 сентября 2026 г. | 29,91 | 30,02 | 29,85 | 29,89 | 390 800 |
| 31 августа 2026 г. | 30,19 | 30,23 | 29,98 | 30,12 | 512 800 |
| 28 августа 2026 г. | 30,47 | 30,50 | 30,12 | 30,16 | 746 800 |
| 27 августа 2026 г. | 30,30 | 30,40 | 30,20 | 30,38 | 3 млн |
| 26 августа 2026 г. | 30,32 | 30,35 | 30,23 | 30,33 | 514 800 |
| 25 августа 2026 г. | 30,25 | 30,45 | 30,20 | 30,44 | 757 100 |
| 24 августа 2026 г. | 30,24 | 30,31 | 30,20 | 30,25 | 2 млн |
| 21 августа 2026 г. | 30,26 | 30,27 | 30,18 | 30,22 | 299 200 |