Anleihe X5 FINANCE 003P-15 (RU000A10DYP0)

Der Nennwert wird am 3. Dezember 2035 zurückgezahlt — das ist 9 Jahre von heute an gerechnet. Am Fälligkeitstag endet der Handel in der Emission, und das Geld geht auf das Depotkonto des Inhabers.

Der Kuponsatz beträgt 14,50 % pro Jahr auf den Nennwert, gezahlt wird 12-mal im Jahr. Der nächste Kupon fällt am 20. November 2026 an.

Wer jetzt ein Stück kauft, zahlt dem Verkäufer 1,99 ₽ an Stückzinsen zusätzlich zum Kurs und erhält am nächsten Zahltag den vollen Kupon.

Ja, der Termin ist 23. Juni 2027. An diesem Tag darf der Inhaber die Anleihe zum Nennwert andienen, während der Emittent den Kuponsatz für die folgende Periode meist neu festsetzen darf — der tatsächliche Anlagehorizont endet damit am Rückkauftermin und nicht an der Fälligkeit.

Der Nennwert eines Stücks beträgt 1.000,00 ₽. Der Kurs im Orderbuch wird in Prozent davon angegeben: eine Notierung von 98,4 bedeutet 98,4 % des Nennwerts.

Die Duration der Emission beträgt 0,63 Jahre. Sie ist die mittlere Zeit, bis das eingesetzte Geld über Kupons und Rückzahlung zurückkommt; je länger sie ist, desto stärker reagiert der Kurs auf eine Änderung der Zinsen.

Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, fällt der Kurs um rund 0,55 %; fällt sie um ebenso viel, steigt er um etwa denselben Betrag. Das ist eine Schätzung aus der modifizierten Duration, und sie trifft umso besser, je kleiner die Zinsänderung ist.

Das Wertpapier wird in der Notierungsliste der Moskauer Börse auf Stufe 1 geführt. Die Stufe zeigt, wie strenge Anforderungen an Veröffentlichung, Umfang und Bestehensdauer des Emittenten die Emission erfüllt.

Die Emission steht jedem Anleger offen: ein Qualifikationsstatus ist nicht nötig, und ein Test beim Broker entfällt.

Der Emittent ist Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "IKS 5 FINANS". Er trägt die Verpflichtungen aus dem Wertpapier, deshalb bestimmt seine finanzielle Lage das Risiko der Anlage.