HTO: Finanzberichte aus SEC-Daten — TradeAlmanac

HTO

H2O America: Finanzberichte

Berichte des Unternehmens nach den Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht.

JährlichQuartalsweise

Gewinn- und Verlustrechnung

Kennzahl	31. März 2026	30. Sept. 2025	30. Juni 2025	31. März 2025	30. Sept. 2024	30. Juni 2024
Umsatz	183 Mio.	241 Mio.	198 Mio.	168 Mio.	225 Mio.	176 Mio.
Vertriebs- und Verwaltungskosten	30 Mio.	31 Mio.	29 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	20 Mio.
Betriebsergebnis	37 Mio.	65 Mio.	44 Mio.	36 Mio.	58 Mio.	41 Mio.
Zinsaufwand	19 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
Ergebnis vor Steuern	22 Mio.	51 Mio.	29 Mio.	20 Mio.	41 Mio.	24 Mio.
Ertragsteuern	3 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Nettogewinn	19 Mio.	45 Mio.	25 Mio.	17 Mio.	39 Mio.	21 Mio.
Gewinn je Aktie	0,50	1,27	0,71	0,49	1,17	0,64
Gewinn je Aktie, verwässert	0,49	1,27	0,71	0,49	1,17	0,64
Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl	38 Mio.	36 Mio.	35 Mio.	34 Mio.	33 Mio.	32 Mio.
Gewichtete durchschnittliche Aktienzahl, verwässert	39 Mio.	36 Mio.	35 Mio.	34 Mio.	33 Mio.	32 Mio.

Bilanz

Kennzahl	31. März 2026	31. Dez. 2025	30. Sept. 2025	30. Juni 2025	31. März 2025	31. Dez. 2024	30. Sept. 2024	30. Juni 2024
Zahlungsmittel	153 Mio.	21 Mio.	11 Mio.	20 Mio.	24 Mio.	11 Mio.	4 Mio.	23 Mio.
Forderungen	62 Mio.	62 Mio.	86 Mio.

Kapitalflussrechnung

Kennzahl	31. März 2026	31. März 2025
Operativer Cashflow	44 Mio.	43 Mio.
Abschreibungen	34 Mio.	30 Mio.
Aktienbasierte Vergütung	1 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionen	−93 Mio.	−85 Mio.
Gezahlte Dividenden	16 Mio.	14 Mio.
Cashflow aus Finanzierung

Beträge in USD, sofern nicht anders angegeben. Quellen: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)