| ZTOPF/m High Yield 100 ETF | 16. Sept | 0,25 | 0,50 % | 0,99 % | 17. Sept | Monatlich |
| YRAMYieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF | 16. Sept | 0,39 | 0,75 % | 1,60 % | 17. Sept | Monatlich |
| TSYXTSPY Lift ETF | 16. Sept | 0,0700 | 0,31 % | 2,13 % | 17. Sept | Monatlich |
| SDTYYieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16. Sept | 0,16 | 0,38 % | 2,56 % | 17. Sept | Monatlich |
| RDTYYieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 16. Sept | 0,20 | 0,56 % | 3,80 % | 17. Sept | Monatlich |
| RBILF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 16. Sept | 0,25 | 0,49 % | 0,73 % | 17. Sept | Monatlich |
| RAASMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 16. Sept | 0,13 | 0,41 % | 0,42 % | 17. Sept | — |
| QQQINEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 16. Sept | 0,63 | 1,17 % | 2,41 % | 18. Sept | Monatlich |
| QLDYDefiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 16. Sept | 0,15 | 0,38 % | 4,41 % | 17. Sept | Monatlich |
| QDTYYieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16. Sept | 0,19 | 0,50 % | 3,55 % | 17. Sept | Monatlich |
| MSTDefiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | 16. Sept | 0,10 | 0,87 % | 4,92 % | 17. Sept | Monatlich |
| FEPIREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 16. Sept | 0,20 | 0,48 % | 2,93 % | 17. Sept | Monatlich |
| CMBOWayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 16. Sept | 1,97 | 1,94 % | 1,94 % | 17. Sept | — |
| CEPIREX Crypto Equity Premium Income ETF | 16. Sept | 0,25 | 0,80 % | 4,96 % | 17. Sept | Monatlich |
| AIPIREX AI Equity Premium Income ETF | 16. Sept | 0,24 | 0,66 % | 4,08 % | 17. Sept | Monatlich |
| HERZHerzfeld Credit Income Fund, Inc. - Closed End Fund | 16. Sept | 0,17 | 1,06 % | 10,80 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| ASOAcademy Sports and Outdoors, Inc. | 16. Sept | 0,15 | 0,30 % | 0,30 % | 14. Okt | — |
| SATAStrive, Inc. - Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 16. Sept | 0,0516 | 0,05 % | 10,83 % | 17. Sept | Monatlich |
| MRTNMarten Transport, Ltd. | 16. Sept | 0,0600 | 0,44 % | 1,75 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| GWRSGlobal Water Resources, Inc. | 16. Sept | 0,0253 | 0,30 % | 3,49 % | 30. Sept | Monatlich |
| SELFGlobal Self Storage, Inc. | 16. Sept | 0,0725 | 1,43 % | 5,69 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | 16. Sept | 1,01 | 0,45 % | 1,85 % | 08. Okt | Vierteljährlich |
| TCPCBlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | 16. Sept | 0,17 | 4,23 % | 19,92 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| CHSCLCHS Inc - Class B Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 4 | 16. Sept | 0,47 | 1,87 % | 7,48 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| CHSCMCHS Inc - Class B Reset Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock, Series 3 | 16. Sept | 0,42 | 1,75 % | 7,02 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| CHSCNCHS Inc - Preferred Class B Series 2 Reset Rate | 16. Sept | 0,44 | 1,79 % | 7,17 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| CHSCOCHS Inc - Class B Cumulative Redeemable Preferred Stock | 16. Sept | 0,49 | 1,91 % | 7,66 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| CHSCPCHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | 16. Sept | 0,50 | 1,91 % | 7,60 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| HRZNHorizon Technology Finance Corporation | 16. Sept | 0,0900 | 1,90 % | 24,06 % | 15. Okt | Monatlich |
| MEOHMethanex Corporation | 16. Sept | 0,19 | 0,30 % | 1,20 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| NMFCNew Mountain Finance Corporation | 16. Sept | 0,25 | 3,46 % | 16,31 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| OLEDUniversal Display Corporation | 16. Sept | 0,50 | 0,65 % | 2,56 % | 30. Sept | Vierteljährlich |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund | 16. Sept | 0,20 | 2,20 % | 39,26 % | 30. Sept | Monatlich |
| OXLCMOxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock Shares, 8.25% Series 2031 | 16. Sept | 0,17 | 0,69 % | 4,39 % | 30. Sept | Monatlich |
| OXLCNOxford Lane Capital Corp. - 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock | 16. Sept | 0,15 | 0,61 % | 7,25 % | 30. Sept | Monatlich |
| OXLCOOxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock Shares, 6.00% Series 2029 | 16. Sept | 0,13 | 0,53 % | 6,34 % | 30. Sept | Monatlich |
| OXSQOxford Square Capital Corp. - Closed End Fund | 16. Sept | 0,0350 | 2,75 % | 32,81 % | 30. Sept | Monatlich |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 15. Sept | 0,15 | 0,22 % | 0,23 % | 18. Sept | — |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 15. Sept | 0,20 | 0,24 % | 0,24 % | 18. Sept | — |
| TEXNiShares Texas Equity ETF | 15. Sept | 0,12 | 0,35 % | 0,35 % | 18. Sept | — |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 15. Sept | 0,33 | 0,24 % | 0,24 % | 18. Sept | — |
| SOXXiShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 15. Sept | 0,33 | 0,06 % | 0,06 % | 18. Sept | — |
| SJLDSanJac Alpha Low Duration ETF | 15. Sept | 0,39 | 1,53 % | 1,57 % | 16. Sept | — |
| SJCPSanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 15. Sept | 0,27 | 1,10 % | 1,10 % | 16. Sept | — |
| QTOPiShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 15. Sept | 0,0281 | 0,07 % | 0,08 % | 18. Sept | — |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15. Sept | 0,0504 | 0,17 % | 0,17 % | 18. Sept | — |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 15. Sept | 0,19 | 0,25 % | 0,25 % | 18. Sept | — |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | 15. Sept | 0,49 | 0,44 % | 0,44 % | 18. Sept | — |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 15. Sept | 0,24 | 0,13 % | 0,13 % | 18. Sept | — |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 15. Sept | 0,0210 | 0,09 % | 0,09 % | 18. Sept | — |
| INROiShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 15. Sept | 0,0543 | 0,15 % | 0,15 % | 18. Sept | — |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 15. Sept | 0,52 | 0,54 % | 0,55 % | 18. Sept | — |
| IJTiShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 15. Sept | 0,36 | 0,22 % | 0,22 % | 18. Sept | — |
| IFGLiShares International Developed Real Estate ETF | 15. Sept | 0,20 | 0,94 % | 0,95 % | 18. Sept | — |
| IBBiShares Biotechnology ETF | 15. Sept | 0,0112 | 0,01 % | 0,01 % | 18. Sept | — |
| ESMViShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | 15. Sept | 0,11 | 0,34 % | 0,34 % | 18. Sept | — |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | 15. Sept | 0,38 | 0,23 % | 0,23 % | 18. Sept | — |
| ENHUiShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 15. Sept | 0,0746 | 0,26 % | 0,27 % | 18. Sept | — |
| DVYiShares Select Dividend ETF | 15. Sept | 1,33 | 0,83 % | 0,84 % | 18. Sept | — |
| BLCRiShares Large Cap Core Active ETF | 15. Sept | 0,0664 | 0,14 % | 0,14 % | 18. Sept | — |