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Moskauer Börse · RU000A10BYR0
Fälligkeit 17.06.2028 · fester Kupon
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Moy Samokat"
Die Anleihe Samokat03 (RU000A10BYR0) notiert am 27. Oktober 2026 bei 76,37 % des Nennwerts (1.000 RUB). Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 62,56 % pro Jahr; der Median der börsengehandelten Anleihen in derselben Währung liegt bei 17,34 %. Der Kupon beträgt 27,00 % pro Jahr, 12-mal jährlich gezahlt; die nächste Zahlung ist am 25. November 2026 fällig. Die Fälligkeit ist am 17. Juni 2028, in 1,6 Jahren. Die Duration beträgt 1,3 Jahre. Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, fällt der Kurs um etwa 0,8 %.
Am 27.10.2026, 23:50 MSK lag der letzte Handelskurs bei 76,37 % vom Nennwert.
Die Rendite bis zur Fälligkeit von RU000A10BYR0 beträgt 62,56 % pro Jahr. Sie wird aus dem letzten Handelskurs berechnet und berücksichtigt alle verbleibenden Kupons samt Rückzahlung des Nennwerts — deshalb weicht sie vom Kuponsatz ab.
Der Nennwert wird am 17. Juni 2028 zurückgezahlt — das ist 2 Jahre von heute an gerechnet. Am Fälligkeitstag endet der Handel in der Emission, und das Geld geht auf das Depotkonto des Inhabers.
Der Kuponsatz beträgt 27,00 % pro Jahr auf den Nennwert, gezahlt wird 12-mal im Jahr. Der nächste Kupon fällt am 25. November 2026 an.
Wer jetzt ein Stück kauft, zahlt dem Verkäufer 1,48 ₽ an Stückzinsen zusätzlich zum Kurs und erhält am nächsten Zahltag den vollen Kupon.
Der Nennwert eines Stücks beträgt 1.000,00 ₽. Der Kurs im Orderbuch wird in Prozent davon angegeben: eine Notierung von 98,4 bedeutet 98,4 % des Nennwerts.
Die Duration der Emission beträgt 1,29 Jahre. Sie ist die mittlere Zeit, bis das eingesetzte Geld über Kupons und Rückzahlung zurückkommt; je länger sie ist, desto stärker reagiert der Kurs auf eine Änderung der Zinsen.
Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, fällt der Kurs um rund 0,80 %; fällt sie um ebenso viel, steigt er um etwa denselben Betrag. Das ist eine Schätzung aus der modifizierten Duration, und sie trifft umso besser, je kleiner die Zinsänderung ist.
Das Wertpapier wird in der Notierungsliste der Moskauer Börse auf Stufe 3 geführt. Die Stufe zeigt, wie strenge Anforderungen an Veröffentlichung, Umfang und Bestehensdauer des Emittenten die Emission erfüllt.
Die Emission steht jedem Anleger offen: ein Qualifikationsstatus ist nicht nötig, und ein Test beim Broker entfällt.
Der Emittent ist Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Moy Samokat". Er trägt die Verpflichtungen aus dem Wertpapier, deshalb bestimmt seine finanzielle Lage das Risiko der Anlage.
Neben diesem Wertpapier hat Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Moy Samokat" noch eine Emission ausstehen. Emissionen desselben Emittenten unterscheiden sich in Laufzeit, Kuponsatz und Rendite, das Kreditrisiko teilen sie sich.
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Eine Börsenanleihe ist eine Unternehmensemission, die von der Börse selbst und nicht von der Bank Russlands registriert wird. Das vereinfachte Verfahren entstand, damit Unternehmen sich schnell Geld beschaffen können: Die Registrierung dauert Tage statt Monate und verlangt keine Billigung des Prospekts durch die Aufsicht. Heute wird der überwiegende Teil der russischen Unternehmensschuld in dieser Form begeben.
Auf die Rechte des Inhabers wirkt sich die Form der Registrierung nicht aus: dieselben Kupons, derselbe Nennwert, dieselbe Reihenfolge bei der Bedienung der Forderungen. Anders ist nur der Weg an den Markt — und dass Börsenanleihen nur ein Emittent begeben darf, dessen Papiere bereits zum Handel zugelassen sind.
Viele Emissionen kommen über Programme an den Markt: Das Unternehmen registriert die Rahmenbedingungen einmal und bringt danach einzelne Serien nach Bedarf heraus. Daher die langen Bezeichnungen der Art „BO-002R-03“ — sie nennen die Nummer des Programms und die laufende Nummer der Emission darin, nicht die Qualität des Papiers.
Die Listing-Ebene — erste, zweite oder dritte — zeigt, wie strengen Anforderungen der Börse die Emission genügt: an das Volumen, die Bestandsdauer des Emittenten, die Offenlegung von Informationen und das Vorliegen eines Ratings. Papiere der ersten und zweiten Ebene stehen allen Anlegern offen; ein Teil der dritten Ebene und das Hochzinssegment verlangen den Status eines qualifizierten Anlegers oder das Bestehen eines Tests beim Broker.
In den letzten 30 Handelstage (bis 27. Oktober 2026) lag der Schlusskurs zwischen 58,65 % vom Nennwert und 76,89 % vom Nennwert; gegenüber dem 24. September 2026 hat er sich um +28,55 % verändert.
Tägliche Schlusskurse, neueste zuerst; die Veränderung bezieht sich auf den vorherigen Schlusskurs.
| Datum | Schlusskurs | Zum Vortag |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 76,27 % | −0,56 % |
| 26.10.2026 | 76,70 % | −0,25 % |
| 23.10.2026 | 76,89 % | +4,61 % |
| 22.10.2026 | 73,50 % | +3,80 % |
| 21.10.2026 | 70,81 % | +2,46 % |
| 20.10.2026 | 69,11 % | −1,27 % |
| 19.10.2026 | 70,00 % | +8,06 % |
| 18.10.2026 | 64,78 % | −0,31 % |
| 17.10.2026 | 64,98 % | −0,17 % |
| 16.10.2026 | 65,09 % | +6,90 % |
| 15.10.2026 | 60,89 % | +1,31 % |
| 14.10.2026 | 60,10 % | −0,10 % |
| 13.10.2026 | 60,16 % | −1,34 % |
| 12.10.2026 | 60,98 % | +3,97 % |
| 09.10.2026 | 58,65 % | −2,15 % |
| 08.10.2026 | 59,94 % | −0,23 % |
| 07.10.2026 | 60,08 % | −0,83 % |
| 06.10.2026 | 60,58 % | −0,07 % |
| 05.10.2026 | 60,62 % | −0,31 % |
| 04.10.2026 | 60,81 % | −0,31 % |
| 03.10.2026 | 61,00 % | −2,10 % |
| 02.10.2026 | 62,31 % | +1,15 % |
| 01.10.2026 | 61,60 % | +0,26 % |
| 30.09.2026 | 61,44 % | −1,81 % |
| 29.09.2026 | 62,57 % | −2,42 % |
| 28.09.2026 | 64,12 % | +0,90 % |
| 27.09.2026 | 63,55 % | +0,97 % |
| 26.09.2026 | 62,94 % | +0,35 % |
| 25.09.2026 | 62,72 % | +5,71 % |
| 24.09.2026 | 59,33 % | +4,25 % |